Gérer la trésorerie, faire preuve de leadership, faire de la comptabilité, connaître l’environnement fiscal, le pôle financier dans une entreprise gère de nombreuses missions. Il est donc crucial pour les sociétés, le secteur bancaire, les cabinets d’expertise-comptable de recruter des experts des opérations financières et de la gestion des capitaux.
Type | Contenu | Livrable final attendu |
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Examens en cours de formation | Oraux, études de cas, partiels, contrôles, mises en situations et challenges, réalisés en centre de formation, tout au long de l’année. |
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Travaux de compétences
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Livret d’employabilité
| Grille de compétences obligatoire, complétée par le candidat et le formateur/tuteur.
| Grilles d’évaluation des compétences
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Grand oral
| Oral d’une heure en fin de formation, face au jury.
| Le candidat se présente avec les livrables suivants :
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Les comptes rendus | Compétences évaluées | Modalités d'évaluation | Critères d'évaluation |
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Prévisions d'activité et budget prévisionnel UE 3 : Gestion administrative du personnel | 2.1 Préciser les données prévisionnelles de l’activité et les moyens nécessaires Lister, décrire et synthétiser les ressources pour les rapprocher des besoins Anticiper le développement de l’activité lié aux changements sociétaux ou numériques. Utiliser les outils de gestion permettant de maîtriser le fonctionnement d’un service ou de réaliser le contrôle de gestion d’une organisation
| Pour une organisation, le candidat présente une analyse de l’activité, des ressources et des résultats puis propose ses recommandations. | Présentation synthétique de l’activité et des ressources (matérielles, humaines, financières) de l’unité. L’analyse doit être globale et tenir compte de tous les éléments constitutifs : calcul des coûts et des marges, soldes intermédiaires de gestion, capacité d’autofinancement. Maîtrise confirmée comptabilité analytique (niveau 3 minimum)
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Analyse du bilan et du compte de résultat
UE 1 : Comptabilité, Gestion financière | 1.4 Mobiliser les éléments de la comptabilité générale : états financiers et modalités d’enregistrement des opérations liées à la vie de l’entreprise afin de réaliser une analyse du bilan et du compte de résultat ou une analyse financière de l’organisation. | Dans le cadre d’une mission confiée par une organisation, le candidat analyse le bilan et le compte de résultat. Il réalise le traitement comptable de quelques opération courantes et transmet ses prévisions de trésorerie. Après avoir analysé le type d’activité, le candidat réalise des calculs de productivité, des taux de marge. Son analyse fonctionnelle du bilan et le calcul de ratios lui permette de mesurer la performance. | Maîtrise confirmée de la comptabilité générale (niveau 3 au moins) Tous les éléments constitutifs sont présents Les charges et produits sont bien identifiés Le budget de trésorerie est correct, le candidat propose des choix de placement ou de gestion de découvert judicieux. Les ratios sont correctement analysés, interprétés et commentés. Le candidat démontre ses compétences en pilotage budgétaire. Des recommandations sont formulées
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Actions de communication
UE 2 : Stratégie de communication, Communication de crise | 3.3 Réaliser une veille des outils de communication afin d’anticiper l’influence des réseaux internes et externes sur l’organisation Analyser un plan de communication, une communication de crise Gérer l’e-réputation Mettre en œuvre une communication Anticiper les influences des réseaux internes et externes de l’organisation. | Le candidat analyse une situation concrète (e-réputation, communication de crise...) et propose un plan de communication interne et/ou externe en justifiant ses choix
| Maîtrise niveau 3 minimum des outils de communication : Force de vente, Relations publiques, Brochures..., Marchandisage, Média dont web, Hors média Le candidat propose un plan de communication : analyse de la communication passée et présente, adéquation avec la stratégie générale de l’entreprise
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Mise en place d'une démarche Qualité et RSE UE 4 : RGPD, Qualité, RSE | 3.6 Définir et exploiter les indicateurs de gestion de la qualité afin de proposer un tableau de bord utile et efficace. Réaliser un diagnostic (qualité, RSE) en collaboration avec les managers opérationnels. Identifier les composantes du projet, mobiliser les outils nécessaires au bon déroulement du suivi de projet. Proposer une démarche prospective d’amélioration de la qualité. Organiser la communication et la concertation autour du projet Appliquer les règles et procédures RSE et valoriser les bonnes pratiques Mobiliser les outils de pilotage d’une démarche RSE pour accompagner le changement. Intégrer la durabilité environnementale, sociale et économique afin de répondre aux attentes de la société
| Pour une organisation, le candidat mène une réflexion pour réduire les coûts en améliorant la qualité de la prestation. Son projet tient compte de la réglementation, notamment en termes de protection des données.
Le candidat doit analyser la situation RSE d'une organisation, faire des propositions pour sensibiliser les responsables à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise | Maîtrise confirmée des dernières normes Qualité. Les enjeux pour l’organisation sont compris L’analyse est pertinente et complète : objectifs, planification, tableaux de suivi, système d’information Les préconisations d’amélioration et de développement du processus Qualité sont cohérentes et chiffrées Le projet est clairement présenté (Speed boat) Les outils de pilotage du projet sont bien utilisés (coûts, délais, risques) Le candidat expose son évaluation et les paramètres de réussite : de la conception, du processus, des résultats du projet Une méthodologie de contrôle du processus est présentée (Roue de Deming, PDCA)
L’analyse du contexte est circonstanciée Le candidat démontre sa force de conviction : arguments recevables, bien explicités et présentés, argumentation construite (plan cohérent et clair), lexique adapté au public concerné Connaissance confirmée des processus de la RSE (niveau 2 minimum)
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Les comptes rendus | Compétences évaluées | Modalités d'évaluation | Critères d'évaluation |
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Compte-rendu individuel Brief, étapes et conditions de réussite d'un projet UE 4 : Gestion de projet
| 3.4 Déterminer les ressources et contraintes du projet Affecter les moyens matériels, humains et techniques permettant de réunir les ressources nécessaires au projet Coordonner les fonctions supports | Dans son dossier Projet, le candidat définit le projet (brief), le cahier des charges et les paramètres de réussite. Il précise le processus de gestion des aléas, les moyens de contrôle mis en place, les parades utilisées, la communication, l’impact sur le budget...
| Le projet est clairement présenté (speed boat par exemple). L’analyse doit être globale et tenir compte de tous les éléments constitutifs : matériels, compétences techniques, effectifs, calcul des coûts et des marges Les outils de planification (PERT, GANTT...) sont adaptés et correctement utilisés ; les délais respectés Les outils de communication choisis sont cohérents avec les objectifs visés Le candidat expose son évaluation et les paramètres de réussite : de la conception, du processus, des résultats du projet
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Compte-rendu individuel Analyse de données UE 4 : Analyse de données
| 3.5 Analyser les contextes économiques, patrimoniaux, sociaux et concurrentiels de l’organisation. Utiliser les outils de gestion pour optimiser le pilotage de son service Analyser l’activité et les résultats afin de proposer des outils d'aide à la décision Fournir les clés essentielles pour analyser la situation financière d’une organisation | Le candidat effectue analyse des données fournies par l’organisation : CA, calcul de coûts, analyse des écarts entre prévisions et réalisations. Il évalue les résultats. | La gestion des données est satisfaisante Une analyse globale est produite Tous les éléments sont pris en compte et la présentation est synthétique Les choix de diffusion de l’information sont pertinents aux vues du contexte |
Compte-rendu individuel
Utilisation d'un logiciel de gestion
UE 4 : Informatique de gestion, PGI, Base de données | 3.7 Mobiliser ses capacités de raisonnement analytique pour paramétrer un logiciel métier avec rigueur et de façon autonome Exploiter un système de gestion informatisé Mettre en œuvre des procédures et des règles de contrôle pour déterminer des écarts et proposer des actions correctives Respecter les délais Mobiliser les méthodes et outils d’un progiciel de gestion intégrée (ERP ou PGI) | Le candidat analyse et critique le fonctionnement du logiciel dans son service (points forts / faibles). Il précise les modules ou fonctions non / mal exploitées et rédige ses préconisations (d’amélioration / d’investissement) | Les procédures et méthodes de recueil et de traitement des données sont correctement choisis et utilisés Les outils de diagnostic (interne et externe) sont correctement utilisés Le candidat présente une critique pertinente des tableaux d’indicateurs Tous les éléments sont pris en compte et la présentation est synthétique (esprit de synthèse) Il utilise des outils de décision et propose des actions correctives Maîtrise confirmée des outils et techniques de gestion Le candidat démontre un niveau confirmé (3 minimum) du progiciel de gestion intégrée dans son unité / service) Les préconisations proposées ont un intérêt tangible pour l’entreprise. |
Compte-rendu individuel Décision d'achat / d'investissement UE 6 : Politique financière (transversal) UE 6 : Analyse financière (option Finance) UE 6 : Plan d'affaires et financement des entreprises (Option Banque Assurance) UE 6 : Typologie fournisseurs, marketing des services et | 4.3 Mobiliser les techniques de calculs et les outils d’analyse financière pour : Analyser un plan de financement et évaluer l’opportunité d’investir Proposer des choix de financement Réaliser un plan de financement | À partir d’éléments donnés, le candidat étudie le financement d’un projet. Il analyse les critères de décision et les modalités de financement. | L’analyse est circonstanciée. Le candidat démontre ses capacités à analyser une situation d’investissement Les critères de décision sont clairement exposés (délai de récupération des capitaux, Valeur Actuelle Nette, taux de rentabilité interne Le commentaire proposé est synthétique et compréhensible Le choix des financements est adapté
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Compte-rendu individuel Évaluation des risques
UE 1 : Réglementations, Responsabilités et risques professionnels | 1.5 Mettre en pratique les normes, procédures et règles et de façon rigoureuse afin de réduire les risques et aléas liés à un projet Mettre en œuvre des actions de prévention en matière de sécurité des personnes, des locaux, de l’organisation. Négocier les autorisations nécessaires à la mise en place d’un projet si nécessaire. | Dans le cadre d'un projet, le candidat diagnostique puis schématise les principaux risques et propose ses recommandations. | L’analyse du contexte est pertinente Les risques sécuritaires répertoriés sont pertinents, la liste est exhaustive Les textes juridiques sont collectés en quantité suffisante Les axes prioritaires choisis sont argumentés et cohérents avec la situation L’exposé est clair Le candidat propose des actions correctives cohérentes et concrètes Le mode de communication choisi convient bien au public concerné |
Compte-rendu individuel Évaluation et présentation d'un projet UE 4 : Gestion de projet | 3.8 Partager l’expérience du projet : réussites, difficultés, résultats au cours d’une présentation orale Élaborer une méthodologie de mesure qualitative et quantitative de résultats afin de pouvoir estimer la fiabilité et la valeur du projet. Mobiliser les outils de gestion pour mesurer les écarts de performance des ressources de production et financières d’un projet
| En fin de formation, le candidat présente le projet réalisé pendant la formation. Il propose une évaluation du projet mené (moyens mis en œuvre, mesure des écarts de budgets et préconisations).
| L’analyse est pertinente et complète : objectifs, planification, tableaux de suivi, système d’information Des indicateurs pertinents sont utilisés pour mesurer les actions et résultats produits La collecte d’informations budgétaires est qualitative : toutes les charges et dépenses sont prises en compte et bien regroupées par catégorie. L’analyse des coûts est objective et présentée avec les normes comptables. Le ROI est calculé Le candidat parvient à mesurer et interpréter les écarts, il prouve ses capacités à générer des solutions Le candidat précise comment s’est faite la prise de décision Il sera jugé sur son implication, sa maîtrise des différentes étapes du projet, son analyse des résultats et les axes d’amélioration proposés.
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